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温州市交通运输局关于局长董庆华任期经济责任审计发现问题整改情况的公告
时间:2018-11-09 来源:温州市交通运输局 字号:[ ]

关于温州市交通运输局局长董庆华任期经济责任审计报告(温审行报〔2018〕91号)我局于2018年7月6日收悉,对此,我局高度重视,对于审计报告中提出的问题,认真进行分析研究,明确整改责任,制定整改方案,落实整改措施,存在的问题已基本整改到位,现将整改情况公告如下:

一、关于部分项目预算执行率偏低的问题

(一)温州市县道公路网调整规划及相关课题研究项目2017年初预算安排376.2万元,当年实际支出125.4万元,预算执行率33.33﹪。

整改情况:收到审计报告后,我局及时到省交通运输厅汇报我市县道公路网调整规划工作,充分对接了解浙江省省道公路网调整规划工作进展情况,据悉省公路局已重新启动浙江省省道公路网调整规划工作,10月完成中期成果,待省交通运输厅审核后上报审批。目前,温州市县道公路网调整规划及相关课题研究报告编制工作已基本完成,待2019年上位规划浙江省省道公路网调整规划批复后,3个月内完成温州市县道公路网调整规划修改完善工作,力争2019年底完成我市县道网规划报批工作。待县道网规划批复后,按合同约定支付最后一笔费用。

(二)温州市综合交通体系规划项目2017年初预算安排641.6万元,当年实际支出240.6万元,预算执行率37.5﹪。

整改情况:目前,我局正在加快规划修改完善工作。该规划已通过评审,按照合同约定,拟于2018年9月支付241万元,最后一笔费用需待2018年年底前规划批复后支付。

(三)预应力压桨饱满度对结构安全影响的研究及其职能检测的应用项目补助资金2017年初上年结转30万元,当年实际支出20万元,预算执行率66.06%。

整改情况:该课题已于2018年7月21日通过省交通运输厅鉴定,并于2018年8月9日支付了10万元结算款,已整改到位。

二、关于专项资金未按规定用途使用的问题

2016年到2017年,市交通运输局共安排使用省拨绿色交通发展资金预算2200000元,其中用于与绿色交通无关的经费支出合计249988元。

整改情况:2016年、2017年省拨绿色交通发展资金(每年固定安排110万元)下达时未明确使用范围,因此,少量资金被统筹使用于工作调研、资料、差旅等日常支出,全省各地、市交通运输局均存在类似情况。后经各地情况反馈,省交通运输厅进一步明确该专项资金的使用范围,此后我局严格做到专款专用,后续资金已使用在绿色交通项目方面。

三、关于市交通质监局应收未收检测车台班费1022500元的问题

经审计,2015年至2017年,市交通质监局应收未收市交通检测公司检测车出租台班费及委托监督台班费合计1022500元,其中,检测车辆出租台班费563000元、委托监督台班费用459500元。

整改情况:市交通质监局已于2018年4月8日收回检测车台班费1022500元,并上缴财政专户。

四、关于市交通设计院超额发放薪酬的问题

2015年至2017年,市交通设计院共超额发放工资薪酬合计2915872.19元,其中:2015年1307315.04元,2016年940158.19元,2017年668398.96元。

整改情况:就超额发放薪酬问题,市交通设计院于2018年8月1日专门召开院中层以上干部会议,形成整改决定并逐一落实:一是院领导班子率先退回超发薪酬。已于8月14日前退回495641元,其中:现在岗班子成员退回379516元,调离及退休班子成员退回116125元。二是在职职工(含派遣人员)退回超发薪酬。已于2018年8月20日前退回2165584.55元,其中:在岗职工退回2132841.87元,派遣人员退回32742.68元。三是2018年8月10日前已完成向离职人员发函通知工作。至目前为止,离职人员已退回超发薪酬28521元。合计已退回超发薪酬2689746.55元。下一步,将继续开展离职人员超发薪酬的退回催收工作。

五、关于现金及公务卡结算管理不严的问题

(一)部分公务卡强制结算项目采用现金方式结算。2015年至2017年,市交通局在公务卡强制结算项目中,通过现金方式结算金额合计169595.7元,通过银行卡转账结算金额合计101829元。

整改情况:市交通运输局借用、聘用等编外人员较多,流动性大,且大多没有办公务卡,所以这部分人员的支出大多以现金或银行卡方式结算。为了更好解决现金及公务卡结算管理不严的问题,根据审计意见,我局着重抓好三项整改措施的落实:一是结合单位实际对《温州市交通运输局机关经费使用管理办法》进行了修改和完善,主要补充了单位公务卡强制结算有关规定等内容;二是将温州市财政局《关于实施温州市市级预算单位公务卡强制结算目录的通知》等相关财经法规、制度通过局内网邮件转发给全体工作人员,要求大家认真学习、严格执行;三是下一步拟为部分相对固定的编外人员办理公务卡,扩大公务卡使用范围,切实减少公务支出中的现金支付。

(二)市交通运输局部分采用现金报销的单据长期未入账。合计金额68534.3元,其中加班夜餐费28120元、老干部遗属补助20850元、出差补贴4650元。

整改情况:以上三笔支出已于审计期间2018年2月5日入账。

(三)市交通设计院现金结算次数多、金额大。2015年至2017年,市交通设计院差旅费、招待费报销合计2669211.4元,记账次数611次,其中:现金结算1000元以上的合计701772.06元,记账次数222次。

整改情况:经咨询市财政局及银行明确不能办理公务卡后,市交通设计院就差旅费、招待费报销事宜进行规范,从2018年4月1日开始,严格按照国务院《现金管理暂行条例》第六条“现金的结算限额为1000元,超过限额的部分应当以支票或者银行支票支付”的规定执行。

六、关于资产管理不规范的问题

(一)瓯江北口大桥项目财务账未移交

整改情况:收到审计报告后,我局及时部署瓯江北口大桥项目有关工作,要求按照5月28日市政府〔2018〕38号专题会议纪要精神,抓紧完成项目结算及财务帐移交。目前,前期办已与编制单位进行了充分对接,逐项核对了各项工作完成情况及相关费用,项目费用结算清单已基本完成。计划2018年9月底完成费用结算各方签字确认工作,10月底完成费用支付,同时做好与市交投集团、市铁投集团的财务划转和资料移交工作。

(二)市交通运输局两处房产未办理产权登记。截至审计日,市交通局有两处房产未取得房产证,账面原值分别为56309.14元和54648.06元。

情况说明及处理意见:审计报告所称的市交通运输局两处房产,分别是位于新桥住宅区11组团3幢702室(面积73.9平方米,账面原值56309.14元)和16幢503室(面积71.72平方米,账面原值54648.06元)。该两处房产是在2011年财产清查时的盘盈资产,在财务上是以职工购房暂付款账面余额110957.2元,按面积比例分摊入账。2018年7月11日我局专题召开审计报告相关问题整改部署会后,我们第一时间对接联系市不动产登记服务中心等相关部门,了解到该房产开发商为温州市瓯海公用事业开发公司,2004年改制为温州市恒瑞房地产开发有限公司,2012年公司注销,未能查询到该两处房产相关资料。同时,我们多次查阅财务等相关档案,除发现市交通局财务账上关于历年职工购房款暂付余额的账目记载外,没有找到其他任何与该两处房产相关的购房合同或支付凭证等资料。此后,经多次与市不动产登记服务中心、瓯海区房管局等部门对接,明确按现有资料该两处房产无法办理产权登记。

鉴于以上情况,我局将主动与市机关事务管理局对接,按历史遗留房产问题,由市机关事务管理局比照以往案例处理。

(三)市交通设计院部分房产长期闲置。2015年1月至审计日,市交通设计院所属东方大厦房产一直空置,面积1203.55平米,账面原值5092931.46元。

整改情况:市交通设计院已于2018年4月13日和5月29日两次召开院班子会议,迅速启动东方大厦22层房产改造为单位人才公寓的具体工作,并对改造事项进行了详细的研究讨论。目前设计方案正在做进一步的修改完善,相关审批手续在同步办理。 

(四)市交通质监局未及时清理固定资产、部分设备由下属公司无偿使用。截至2017年末,市交通质监局149590元固定资产处于已报废、待处理状态,有53990元固定资产缺失。此外,2640000元检测仪器由市交通检测公司无偿使用。

整改情况:

1.待处理资产149590元,已有82040元于2018年5月经财政核准报废;另64600元因资产使用频率较高已损坏且维修成本较高,处于无法使用状态,待到报废年限时陆续给予报废;另2950元资产(美的空调)仍在使用。

2.53990元缺失固定资产,其中40850元资产已找到实物; 13140元资产于8月21日经财政同意核销完成整改。

3.2640000元检测仪器由市交通检测公司无偿使用的问题,其中17850元于2018年5月经财政核准报废;872926元设备已到使用年限,计划2019年申请报废;另有1749224元设备拟收归市交通质监局检测中心使用,下一步将报备搭建临时场所,以安置所收回的设备,计划2019年6月底前完成。

七、关于往来款挂账长期未清理的问题

截至2017年末,市交通运输局行政账户其他应收款300509.42元、其他应付款3004396.49元均挂账一年以上;站场账户暂付款余额10000000元、公路建设账户其他应收款3000000元挂账均超过十年;市交通质监局应收账款496338.07元、预付账款171093.26元、应付账款3000元、其他应付款24223.4元挂账均超过三年以上。

(一)市交通运输局整改情况

1.其他应收款300509.42元,其中:备用金50000元已于审计期间2018年2月6日收回存入单位基本户。职工购房欠款一笔23105元已收回。集体企业冰箱厂欠款227404.42元,经了解,该企业于2000年前就已停产,法人代表失联多年,营业执照已吊销,但未进行清算,留下吴桥路一处厂房未处理,拟待该地块拆迁后在补偿金中予以回收。

2.其他应付款3004396.49元,主要为项目履约保证金和个人所得税、社保缴费、公积金等暂扣款或托收往来结算款。其中:项目履约保证金在履约期满后要退还给项目建设单位,2018年8月22日已退还公交示范城市年度报告编制项目履约保证金一笔计10万元;暂扣款和托收往来结算款待跨月或年底集中上缴税务、社保和公积金中心等单位。

3.站场账户应收款1000万元和公路建设账户应收款300万元,合计1300万元,为出借给双屿物流中心的建设启动资金,现双屿物流中心已整体移交给市交运集团,所以该两笔债务也一并转由市交运集团承担。根据审计意见,我局主动多次到市交运集团协商收回欠款事宜,市交运集团表示目前企业效益欠佳、资金周转困难,2018年9月底前先归还300万元,剩余债务计划报市政府协调解决。

(二)市交通质监局整改情况:对挂账三年以上账目进行全面核实,及时与财政汇报账务处理方案,同时将账务处理方案提交该局局长办公会议集体讨论通过。具体方案如下:挂账的应付账款3000元、其他应付款24223.40元(合计27223.40元),经仔细核查为无主账款和坏账,用于弥补2005年以前事业结余亏损而挂帐的应收账款496338.07元和预付账款1093.26元(合计497431.33元),不足部分在历年基本户项目结余中列支,并已于2018年7月31日整改到位。另外170000元预付账款为基建预付款,该基建项目2012年已完工,核定基建结算款为176148元,施工单位为温州交通建设集团广告装饰有限公司,经多次催促施工单位均不予回复并前来办理结算,现通过企查查了解到该企业已吊销,故无法办理工程结算。下一步,将向财政申请核销该笔往来账款。

 

 

                                                                 温州市交通运输局    

                                                             2018年11月9日   

 

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