一、温州市交通运输局概况

（一）主要职能

1.贯彻实施综合交通运输发展战略、政策和标准，加快推进全国性综合交通枢纽建设。负责起草相关规范性文件负责交通运输领域综合改革。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

2.组织编制综合交通运输发展规划和城市综合交通体系规划，统筹区域、城乡交通发展。负责编制并监督实施公路、水路、公共交通、综合交通运输枢纽等专项规划。协同有关部门编制机场专项规划，参与编制铁路（含国家铁路、地方铁路）、城市轨道交通（含市域铁路、地铁等，下同）专项规划。监督指导全市综合交通重大项目前期工作。

3.负责协调综合交通建设，统筹安排项目建设时序。监督指导全市公路、水路、机场、城市轨道交通、地方铁路建设及交通运输基础设施管理和维护。负责公路、水路、城市轨道交通、地方铁路建设行业管理。提出公路、水路、机场固定资产投资方向和规模建议。

4.负责协调推进综合运输发展，监督指导综合交通运输枢纽及城乡客货运有关设施管理。推进海港、陆港、空港、信息港等联动发展，引导多式联运，优化运输结构。指导交通物流发展，会同有关部门拟订相关政策和标准。负责道路、水路运输行业管理和城市轨道交通运营监督管理。负责驾驶员培训、机动车维修、汽车租赁等行业监督管理。依法承担各类船舶、海上设施、船用产品的检验和监督管理。监督指导港口引航管理。

5.负责公路、水路、机场、城市轨道交通、公共交通和职权范围内港口的安全生产及应急管理。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责国省道、航道网络运行监测和协调。指导农村路网运行监测和协调。

6.负责交通运输综合行政执法、行政审批监督管理。承担全市高速公路运行监督管理。贯彻落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业和港口岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等。

7.负责综合交通大数据管理，牵头构建数字交通服务体系。会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，监督实施交通运输行业重大科技项目、技术标准和规范。

8.负责提出交通资金安排建议并监督使用。负责提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。监督指导交通有关规费以及减轻企业负担相关政策实施。指导交通领域投融资平台和机制建设。会同有关部门加强交通运输国有企业监督管理。

9.负责民用机场地方管理工作。指导监督民用机场执行有关技术标准、规章制度。负责民航涉地综合协调和民航行业管理外的通用航空管理。

10.协调邮政、海事、海上救助、航标、船级等工作。指导县（市、区）交通运输主管部门业务工作。

11.负责全市国防交通和交通领域军民融合相关工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温州市交通运输局部门预算包括：局本级（含温州市综合交通前期管理中心）预算、局属温州市交通运输综合行政执法队、温州市公路与运输管理中心、温州市港航管理中心、温州市交通工程管理中心和温州港引航站预算。

二、温州市交通运输局2021年部门预算安排情况说明

（一）关于温州市交通运输局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。温州市交通运输局2021年收支总预算28176.18万元。

（二）关于温州市交通运输局2021年收入预算情况说明

温州市交通运输局2021年收入预算28176.18万元，其中：一般公共预算拨款收入25646.75万元，占91.0%；政府性基金预算收入2529.43万元，占9.0%。

（三）关于温州市交通运输局2021年支出预算情况说明

温州市交通运输局2021年支出预算28176.18万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出1572.64万元、卫生健康支出1170.34万元、城乡社区支出2241.88万元、交通运输支出21606.09万元、住房保障支出1297.68万元、其他支出287.55万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出15639.15万元，占55.5%；日常公用支出3432.1万元，占12.2%；项目支出9104.93万元，占32.3%。

（四）关于温州市交通运输局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市交通运输局2021年财政拨款收支总预算28176.18万元。收入包括：一般公共预算25646.75万元、政府性基金预算2529.43万元；支出包括：社会和保障就业支出1572.64万元，卫生健康支出1170.34万元，城乡社区支出2241.88万元，交通运输支出21606.09万元，住房保障支出1297.68万元，其他支出287.55万元。

（五）关于温州市交通运输局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市交通运输局2021年一般公共预算当年拨款25646.75万元，比上年执行数减少6676.76万元，主要是与上年口径不一致，上年执行数包括年中追加出租车防疫补助经费，以及下达治堵经费等省拨资金项目经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出1572.64万元，占6.1%；卫生健康（类）支出1170.34万元，占4.6%；交通运输（类）支出21606.09万元，占84.2%；住房保障（类）支出1297.68万元，占5.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1048.42万元，主要用于市交通运输局人员养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）524.22万元，主要用于市交通运输局人员职业年金缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）39.73万元，主要用于市交通运输局行政单位人员的医疗保障支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）371.31万元，主要用于市交通运输局所属事业单位人员的医疗保障支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）759.3万元，主要用于市交通运输局及所属事业单位人员的医疗保障支出。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）1486.53万元，主要用于市交通运输局人员基本支出。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2005.34万元，主要用于市交通运输局行业管理等专项支出。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）9386.83万元，主要用于市交通运输综合行政执法队人员基本支出和行业管理等专项支出。

（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）96.42万元，主要用于市港航管理中心行业管理等专项支出。

（10）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）8630.97万元，主要用于市交通运输局所属事业单位（交通运输综合行政执法队除外）人员基本支出和行业管理等专项支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1194.45万元，主要用于市交通运输局和所属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）103.23万元，主要用于市交通运输局和所属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的购房补贴等支出。

（六）关于温州市交通运输局2021年一般公共预算基本支出情况说明

温州市交通运输局2021年一般公共预算基本支出18934.48万元，其中：

人员经费15546.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费3387.98万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于温州市交通运输局2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市交通运输局2021年政府性基金预算当年拨款2529.43万元，比2020年执行数减少210.35万元，主要是政府投资项目中，温州出租车服务监管系统项目五年期满，2021年不再安排。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出2241.88万元，占88.6%；其他（类）支出287.55万元，占11.4%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2241.55万元，主要用于2020年度农村公路管理工作考核奖励资金、温州市交通综合办公大楼装修工程（含附属工程）以及其他交通项目前期规划支出。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）287.55万元，主要用于公路赔补偿款用于公路破损修复等。

（八）关于温州市交通运输局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市交通运输局2021年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为361.73万元，比2020年预算数增加110.45万元，增长44.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2021年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;温州市交通运输局2020年因公出国（境）经费预算经核定为0万元。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算35.28万元，与上年预算数持平。主要用于接待来温指导、检查交通工作的上级部门和相关单位工作人员等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算326.45万元，比上年预算数增长51.1%。其中，公务用车购置支出111.45万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的7辆公务用车；公务用车运行维护费支出215万元，主要用于交通路政、运政、航政和渔检巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是2021年车辆更新购置比上年增加，增加了购置费用。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年温州市交通运输局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算238.3万元，比上年预算减少4.27万元，下降1.8%，主要是市局在职人员略有减少。

2.政府采购情况

2021年温州市交通运输局各单位政府采购预算总额2937.29万元，其中：政府采购货物预算1053.51万元、政府采购工程预算160万元、政府采购服务预算1723.78万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，温州市交通运输局所属各预算单位共有车辆86辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车29辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车20辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车37辆。单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备13台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆8辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车4辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年温州市交通运输局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6712.27万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）：反映船舶检验方面的支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映与公路、水路运输相关的基本支出和建设、养护、管理性支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

19.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出。

3.温州市交通运输局2021年预算公开表.xls