一、温州市公路与运输管理中心概况

（一）主要职能

1、协助起草公路、道路运输、轨道交通等相关规范性文件并承担组织实施的行政辅助工作。承担公路、道路运输和城市轨道交通行业统计分析、信用管理的行政辅助工作。承担公路和道路运输行业发展研究、引导与规范工作。

2、协助编制综合交通运输发展规划及公路、道路运输、交通物流、站场枢纽、公共交通线网等专项规划并承担组织实施的有关行政辅助工作。

3、参与有关公路、站场建设投资计划编制，协助推进有关公路、站场项目建设和农村公路建设，并承担有关项目技术审查、工程交(竣)工验收及决算管理的行政辅助工作。

4、承担全市公路养护行业管理的行政辅助和养护生产的技术审查、技术指导等工作。指导、督促全市农村公路养护和公路绿化工作。协助国省道公路和大型桥梁、隧道等结构物安全运行工作。

5、承担路网运行监测和服务保障工作。承担标志标线、指路体系建设和路域环境管理的行政辅助工作。承担高速公路收费管理及不停车收费(ETC)发展的行政辅助工作。

6、承担道路运输行业管理的行政辅助工作。承担公共交通、道路旅客运输、道路货物运输、道路客货运站场、汽车租赁、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训和城市轨道交通运营行业管理的行政辅助工作。协助推进道路运输结构调整和公路物流发展。

7、承担行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略及巡游出租车和网约车统筹发展的推进工作。协助指导道路运输及相关业务和轨道交通运营从业人员队伍建设。

8、协助指导轨道交通运营管理。承担轨道交通运营信用体系建设和服务质量检测、评估工作。承担轨道交通运营安全评估的支撑服务工作。

9、承担公路、道路运输和轨道交通行业安全管理和应急处置的行政辅助工作。承担公路、道路运输战备的行政辅助工作，协助重点物资、紧急客货和军事道路运输。

10、承担公路、道路运输信息化和数字化建设，以及智慧公路和智慧运输体系建设的行政辅助工作。协助推进道路交通运输科技创新、技术推广工作。协助推进行业生态环保、绿色发展。

11、承担交通运输行政审批的行政辅助工作。

12、承办市交通运输局交办的其他工作。

（二）单位机构设置情况

市公路与运输管理中心内设综合处、工程科技处、农村公路处、公路养护处、设施维护处、路网运行处（ETC发展处）、客运公交处、货运物流处、出租汽车处、车辆维修处、驾驶员培训处、轨道交通处、政务服务处、应急安全处、人事处15个处室。

二、市公路与运输管理中心预算安排情况说明　　（一）市公路与运输管理中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市公路与运输管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出和其他支出。市公路与运输管理中心2021年收支总预算5052.4万元。

（二）关于市公路与运输管理中心2021年收入预算情况说明

市公路与运输管理中心2021年收入预算5052.4万元，其中：一般公共预算拨款收入4842.4万元，占95.8%；政府性基金收入210.0万元，占4.2%。

（三）关于市公路与运输管理中心2021年支出预算情况说明　　市公路与运输管理中心2021年支出预算5052.4万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出331.92万元、卫生健康支出263.08万元、城乡社区支出120万元、交通运输支出3968.1万元、住房保障支出279.3万元、其他支出90万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3335.23万元，占66.0%；日常公用支出556.47万元，占11.0%；项目支出1160.7万元，占23.0%。

（四）关于市公路与运输管理中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

市公路与运输管理中心2021年财政拨款收支总预算5052.4万元。收入包括一般公共预算拨款收入4842.4万元、政府性基金收入210.00万元；支出包括社会保障和就业支出331.92万元、卫生健康支出263.08万元、城乡社区支出120万元、交通运输支出3968.1万元、住房保障支出279.3万元、其他支出90万元。

（五）关于市公路与运输管理中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市公路与运输管理中心2021年一般公共预算当年年初拨款4842.4万元，比上年执行数减少5271.34万元，主要因为2020年年中省拨资金项目经费下达较多。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

支出包括社会保障和就业(类)支出331.92万元，占6.9%；卫生健康(类)支出263.08万元，占5.4%；交通运输(类)支出3968.1万元，占81.9%；住房保障(类)支出279.3万元，占5.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）221.28万元。主要用于单位人员养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）110.64万元。主要用于单位人员职业年金缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）90万元，主要用于单位人员的基本医疗保障支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）173.08万元，主要用于单位人员的公务员医疗补助。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）3968.1万元，主要用于人员基本支出和行业管理等专项支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）256.41万元，主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）22.89万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳的购房补贴等支出。

（六）关于市公路与运输管理中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

市公路与运输管理中心2021年一般公共预算基本支出3891.7万元，其中：

人员经费3335.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退职（役）费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费556.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市公路与运输管理中心2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

市公路与运输管理中心2021年政府性基金预算当年拨款210万元，比2020年执行数减少689.86万元，主要是2020年政府投资项目较多，如苍南柳垟公路战备钢桥储备仓库、温州出租车服务监管系统项目等。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）120万元，占57.1%；其他支出（类）90万元，占42.9%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）120万元，主要是出租车文明创建经费。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）90万元，主要是客货运行业安全培训专项经费及战备仓库管理用房危房拆建经费。

（八）关于市公路与运输管理中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市公路与运输管理中心2021年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为45.45万元，与2020年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2021年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;市公路与运输管理中心2020年无因公出国（境）经费预算安排。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算10.45万元，与上年预算数持平。主要用于接待来温指导、检查公路工作的上级部门和相关单位工作人员等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算35万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出15万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；公务用车运行维护费支出20万元，主要用于公路与运输管理所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

市公路与运输管理中心为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年市公路与运输管理中心各单位政府采购预算总额160.2万元，其中：政府采购货物预算15.2万元、政府采购服务预算85万元、政府采购工程预算60万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市公路与运输管理中心共有车辆8辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。 

2021年部门预算安排购置车辆1辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年市公路与运输管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款950.7万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映与公路、水路运输相关的基本支出和建设、养护、管理性支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

14.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

温州市公路与运输管理中心2021年预算公开表格.xls